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2019-11-24 来源:网络整理 次浏览

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基金名称       易方达医疗保健行业混合型证券投资基金  
基金简称       易方达医疗保健行业混合  
基金代码       110023  
基金类型       开放式混合型基金  
成立日期       2011-01-28  
基金托管人       中国银行股份有限公司  
资产规模       数据来源于2019年3季报:2,922,411,734.76元  
投资范围       本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以投资在创业板市场发行、上市的股票及创业板上市公司发行的债券。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。  
投资比例       本基金为混合型基金,股票资产占基金资产净值的比例为60%—95%,现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金投资于上海申银万国证券研究所有限公司(以下简称“申万研究”)界定的医药生物行业股票的比例不低于股票资产的85%。  
投资目标       主要投资医疗保健行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。  
业绩比较基准       申万医药生物行业指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%  
风险收益特征       本基金为混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。同时,本基金为行业基金,在享受医疗保健行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。  
注①:申万研究调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的医疗保健行业划分标准,基金管理人有权对医疗保健行业的界定方法进行变更并及时公告,详见《招募说明书》。
注②:申万研究的行业分类方法、行业指数编制方案见该机构发布的相关报告或公告。
 
 
易方达医疗保健行业混合基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表  
(2011年1月28日至2019年9月30日)  
    合同生效日以来
(截至2019-09-30)
  2019年
三季度
  2019年
上半年
  2018   2017   2016  
易方达医疗保健行业混合   110.40%   15.80%   30.63%   -14.40%   27.45%   -24.69%  
业绩基准   61.66%   5.21%   17.03%   -20.90%   2.00%   -11.13%  
   
    2015   2014   2013   2012   2011    
易方达医疗保健行业混合   34.26%   -2.02%   34.48%   10.89%   -13.70%    
业绩基准   46.25%   14.31%   28.19%   6.64%   -17.34%    
   
 
易方达医疗保健行业混合累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图  
(2011年1月28日至2019年9月30日)  

易方达基金管理有限公司

 
自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为110.40%,同期业绩比较基准收益率为61.66%。  
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。  
 
一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会证监许可[2010]1755号文件批准发起设立,中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站()进行了公开披露。

二、 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以投资在创业板市场发行、上市的股票及创业板上市公司发行的债券。

三、 本基金为混合型基金,股票资产占基金资产净值的比例为60%—95%,现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金投资于上海申银万国证券研究所有限公司界定的医药生物行业股票的比例不低于股票资产的85%。

四、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规风险等。在突发或特殊情况下,还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况,从而导致投资者短期内不能及时、足额赎回资金的风险。作为行业基金,本基金还将面临医疗保健行业波动带来的单一行业风险等特有风险。

五、 本基金产品主要功能是分散投资、规避个股风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。

六、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。

七、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对申购基金作出独立决策,选择合适的基金产品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。

八、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。